2024年2月4日在puroview.com第十七届人民代表大会第三次会议上

puroview.com财政局

各位代表：

受县人民政府的委托，向大会书面报告《puroview.com2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案》，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，县财政部门紧紧围绕县委、县政府决策部署和县人大各项工作目标，聚焦中央、省、市经济工作会议和全省财政工作会议部署，全面推进“拥江融入、产城融合”发展布局，以经济稳进提质推动共同富裕示范区县域样板打造，努力保障全县经济社会持续平稳健康发展。

2023年全县实现一般公共预算收入40.87亿元，完成调整预算的100.9%，比上年增长14.3%。2023年一般公共预算支出101.05亿元，完成调整预算的101.9%，比上年增长1.8%。

由于2023年省与县之间财力尚在结算中，最终平衡结果待决算汇审完成后再向县人大常委会报告。一般公共预算资金收支缺口通过合理使用上级转移支付资金、调入政府性基金、动用预算稳定调节基金和上年结转结余资金平衡。

2023年全县实现政府性基金收入76.95亿元，完成调整预算的99.1%，比上年增长30.8%。政府性基金支出83.41亿元，完成调整预算的100.7%，比上年增长63.8%。剔除专项债券影响，2023年政府性基金支出55.56亿元，同口径增长55.1%。

2023年社会保险基金收入21.56亿元，完成调整预算的97.9%，比上年增长7.1%。社会保险基金支出22.45亿元，完成调整预算的100%，比上年增长22.4%。

2023年财政专户核拨的预算外资金收入0.55亿元，财政专户核拨的预算外资金支出0.52亿元。

2023年国有资本经营预算收入0.05亿元，全部调入一般公共预算。

2023年全县地方政府债务限额168.90亿元，其中：一般债务限额71.85亿元，专项债务限额97.05 亿元。全县争取到地方政府债券34.75亿元，其中新增债券30.85亿元、再融资债券3.90亿元。2023年末，全县地方政府债务余额168.90亿元，其中：一般债务余额71.85亿元，专项债务余额97.05亿元，均未超过省核定的债务限额。

以上收支数据均为快报数，在决算编制中可能还会有所调整，待决算编成后再按程序报县人大常委会批准。

2023年经过全县上下的共同努力，财政运行稳健，重点项目资金保障有力，有效促进了我县经济社会发展。

（一）聚财增收，优化结构，财政收入稳中有进。积极研判经济形势，深入挖掘聚财潜能，积极主动向上争取，有效稳住全县经济大盘。一是财政收入持续回暖。全年财政总收入达到66.48亿元，比上年增长22.7%，其中，一般公共预算收入达到40.87亿元，比上年增长14.3%，税收收入达到34.61亿元，比上年增长12.1%，税占比84.7%，财政收入有效回暖，稳步提升，经济运行呈现“稳中加固、稳中提质”的良好态势。二是向上争取再创新绩。积极争取转移支付，截止12月底，争取到“两直”及上级转移支付资金38.71亿元；深入谋划债券项目，争取到专项债券额度27.85亿元，一般债券额度3亿元，创历史新高；大力争取政策支持，连续三轮争取到绿色转化财政专项激励资金9亿元，为永嘉经济社会高质量发展提供有效支撑。三是资源盘活有益补充。完成14个线性工程矿产品处置拍卖价格初审，对价格不合理、偏低的及时要求单位调整，积极催缴矿产品处置价格上缴财政专户，共催缴处置款上缴1.87亿元。

（二）以民为本，增进福祉，共同富裕争创标杆。2023年，全县民生支出79.53亿元，比上年增长4.2%，占一般公共预算支出比重达78.8%，为民生事业发展提供了坚实的财力保障。一是全力保障“健康需求”。城乡居民基础养老金从每人每年3780元提高到每人每年3960元；2023年城乡医疗财政配套从每人每年990元提高到每人每年1070元，县外市内及市外住院就医报销比例大幅提高；最低生活保障水平从每月1035元提高到1110元，困难残疾人生活补贴从每月310.5元提高到333元；拨付道路救助资金634万元，切实保障人民群众健康需求。二是大力推动“科教强县”。坚持两个只增不减，全年教育支出25.54亿元，比上年增长7.8%；坚持科技投入年均增长15%的目标，全年科技支出4.03亿元，比上年增长15.9%。三是积极创建“文化永嘉”。积极推动我县文化产业发展实施方案编制，申报获得2023-2025年每年1000万元文化产业专项激励资金；积极争取中央彩票公益金，获得补助资金741万元用于我县文化馆二次提升项目，争取到2024年专项资金1137万元，用于我县博物馆项目建设。四是持续推进“乡村振兴”。成功申报兑垟村、镜架山村、娄山村、南山村、复兴村等5个村作为2023年度“一事一议”财政奖补支持打造共富乡村试点村，共获省级以上财政奖补资金2000万元。五是聚力激发“惠企动能”。利用“惠企直通车”平台，实现政策资金早兑快兑、快发快达，切实助力民营中小微企业纾困解难，全县全年兑现企业奖补资金4.96亿元。

（三）攻坚克难，见微知著，风险防范落地见效。防范各类风险连锁联动，避免经济社会风险向财政蔓延传递。一是守牢三保风险“警戒线”。坚决贯彻落实中央和省委、省政府部署要求，大力压缩非必要、非急需项目经费支出，切实兜牢县级“三保”，特别是保工资底线，做好“三保”预算安排事前审核、预算执行约束和监督监控机制，做好库款调度和监测。二是当好债务风险“监控官”。完善政府债务系统与全口径债务监测平台月报，及时关注政府债券使用及付息情况，加强政府债务动态管理，持续深入实施化债专项行动，坚决遏制新增隐性债务产生，并有序推进隐性债务化解工作。三是拧紧社保基金风险“安全阀”。及时完成企业养老保险基金结余和省级统筹责任分担额的上缴及基本医疗市级统筹相关工作，建立风险防范处置预警机制，摸清参保底数，落实筹资责任。

（四）协同联动，精准施策，财政服务积极有为。集聚财政服务要素，创新路径，全力助推财政服务提质扩容、推进经济社会健康发展。一是数字服务“高效化”跑出政务加速度。预算管理一体化工作连续9个月整体业务全省排名第一，其中技术分数连续12个月满分，全省排名第一。预算指标核算管理体系试点经验全国推广，并登上《中国财经报》头版头条。在全省率先实现跨年度退款业务全流程功能线上操作。相继上线升级“浙里办票”“浙里基财智控应用”“浙里捐赠”等应用，不断推进数字服务提质增效。二是助企服务“日常化”搭建政企连心桥。创新商会合作模式，推出政策宣讲会、“周三惠企服务日”、“一对一”辅导等惠企活动模式，结合财政惠企政策，针对我县企业反映的热点、堵点、难点问题，根据企业类别和个性化需求，多形式开展政策宣传工作，确保财政惠企政策“全覆盖”，惠及企业500余家。三是政府采购“便捷化”树立服务新标杆。贯彻落实“一号改革工程”决策部署，持续提升采购主体体验感。政府采购指标中全程无纸化投标（响应）项目数占比达100%、中小企业中标（成交）项目金额占比98.2%，全力打造公平、高效、便捷的政府采购营商环境。

过去的一年，我县财政部门认真执行县人大的各项决议，财政收支预算执行总体平稳，相关重点项目推进有序，社会稳定和谐，这种成果的取得得益于县委、县政府的正确领导，得益于县人大、县政协的有力支持，得益于全县人民的共同努力。同时，我们也清醒地认识到财政工作还面临着一些不容忽视和亟待解决的问题，一是国际贸易摩擦加剧、终端需求不足等因素影响，财政增收难度不断加大；二是民生保障所需资金压力逐年增大，财政收支矛盾越发突出；三是生财理念与公共财政管理要求有待进一步融合，控制行政成本和勤俭节约干事的意识仍需进一步加强，资金使用效益需要进一步提高。这些问题事关全县经济和社会发展大局，事关财政可持续发展，我们将高度重视，通过深化财政改革，提升管理能力，努力加以解决。同时，恳请各位代表提出宝贵意见和建议，对财政工作给予一如既往的支持和帮助。

二、2024年财政预算草案和主要工作

2024年宏观经济环境难言乐观，全县财政经济工作继续承压。从收入方面看，受终端需求不足影响，经济在短期内难以迅速恢复，收入形势的不确定性很大，土地出让金收入难有大幅度改观。从支出方面看，中央和省、市在保障和改善民生上持续加码，农业、教育、科技、医疗卫生等方面投入不断增大，我县各项刚性支出基数进一步增加，在减收、增支因素共同作用下，财政收支矛盾必将更加突出。

按照中央和省委对经济工作的总体部署和财政改革总体要求，经过对2024年财政经济形势的分析和预测，结合2024年度全县经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要，我县2024年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续优化财政支出结构，强化县委、县政府重点任务财力保障，严格落实过紧日子要求，将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算支出安排的基本方针；强化预算资源统筹，加快支出标准体系建设，加强预算评审和监管，扎实推进预算管理一体化系统应用，推动部门预算管理规范透明、约束有力、讲求绩效。

根据上述指导思想，结合我县2024年国民经济预期指标，2024年我县财政收支预算（草案）编制如下：

一般公共预算收入预期为44.35亿元，比上年增长8.5%。拟安排一般公共预算支出105.61亿元，剔除一般债券资金，同口径增长6.8%，资金缺口通过合理安排上级转移支付资金、调入预算稳定调节基金和政府性基金平衡。

政府性基金收入预期为92亿元，比上年增长19.6%，其中：国有土地使用权出让金收入58.37亿元，土地收益金收入1.60亿元，农业土地开发资金收入0.03亿元，城市基础设施配套费收入1.62亿元，其他政府性基金收入30.38亿元。拟安排政府性基金支出53.77亿元，比上年下降35.5%，剔除专项债券影响，同口径下降3.2%。

国有资本经营收入预期为0.04亿元，调入一般公共预算0.04亿元。

社会保险基金收入预期为22.43亿元，比上年增长15.3%，拟安排社会保险基金支出21.21亿元，比上年增长8.7%。

财政专户核拨的预算外资金收入预期为1.51亿元，拟安排财政专户核拨的预算外资金支出1.43亿元。

按照分税制财政体制测算，2024年全县财政收支平衡。

各位代表，2024年的财政工作任重道远，我们将把握有利条件，认真落实各项财政政策，全面完成好2024年收支预算，主要从以下几方面努力：

（一）党建引领，政治赋能，队伍建设砥砺奋进。一是牢筑思想根基。把坚决贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神作为做好财政工作的根本遵循，推进主题教育落实落细，强化财政部门政治建设，规范党组织生活，加强理论学习和政治锤炼，硬化纪律规矩约束。二是强化监督执纪。积极开展形式多样的廉政警示教育，加大关键环节廉政风险防控，全力支持派驻机构监督执纪问责；严格落实上级部门相关要求，力戒形式主义、官僚主义，强化日常监督，持续改进作风，提升服务效能。三是推进党财融合。积极开展业务培训、工作调研，培养专业能力、专业精神，坚持正确用人导向，遵循干部成长规律推进财政干部合理流动。让财政干部经受严格的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，在复杂严峻的斗争中经风雨、见世面、壮筋骨、长才干。

（二）增收节支，科学谋划，财政收入量质并举。一是夯实税源培育基础。借力新一轮乡镇财政体制，充分发挥乡镇街道经济发展主战场作用，力求把招商引资的成果反映到财政收入增长上来。提升财政收入质量，做大政府可用财力蛋糕。加大对政府性资源资产资金的统筹力度，增强财政的调控能力。二是优化政府性基金收入结构。保证国有土地使用权出让收入在政府性基金收入中的合理占比，针对目前土地出让过程中存在的问题，及时出谋划策，同时督促各相关功能区、镇（街）和部门高度重视土地出让工作，特别是年初确定出让的地块力争及时出让，努力完成土地出让收入目标，确保全年民生资金需求，努力维护社会稳定和谐。三是提升资金使用绩效。建立健全厉行节约长效机制，按照“应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原则，继续严格控制和压减一般性支出。继续压减一般性项目支出、“三公”经费和会议、培训费，新增项目资金原则上不得用于非刚性、非重点支出。

（三）以人为本，定点锚向，民生保障兜牢兜实。一是全力推进民生保障。完善民生保障长效机制，做好各项民生事业的资金保障工作，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。进一步推动教育资源均衡发展，优化义务教育阶段经费管理。加大对医疗、社保、文化、科技、体育等民生事业发展的投入。二是全速推进乡村振兴。支持实施乡村振兴战略，优化财政支农投入，鼓励和引导金融资本、社会资本投向农业农村，推动美丽乡村建设，提升乡村振兴效能，加大对农村基础设施建设、产业发展、生态保护、环境改善等方面的投入力度，加快培育农村新型主体，改善人居环境和公共服务水平。三是全面推进惠企纾困。用好“惠企直通车”等工具，推动惠企政策措施快落地快见效；加强与银行的合作，争取更大对企业的金融支持和保障力度，切实把市场主体保住，留住青山、赢得未来。

（四）立破并举，协同有序，财政管理提质增效。一是完善集中财力办大事政策体系。建立政策体系动态调整机制，切实保障大事中的大事、要事中的要事。坚持“增量优方向”和“存量调结构”相结合，确保政策延续性、系统性和可持续性，兜牢“三保”底线，科学分析，根据库款实际调整月度用款计划，严格控制非必要非急需项目经费，重点保障地方“三保”支出，确保财政运行平稳。二是深化预算绩效管理改革。将绩效理念贯穿预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，按照“突出重点、分类管理、精准施策、整体智治”理念，持续完善预算绩效管理体系，建立财政政策和项目分类绩效管理模式，进一步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，真正起到提高财政资金配置和使用效率的作用。三是提升数字财政管理效能。稳步推进“整体智治、协同高效”的财政管理机制建设，完善“一卡通”，积极做好“一键达”与乡镇公共财政服务平台对接工作，打造更多为预算单位、企业和群众服务的财政数字化场景应用；优化完善项目审核系统，用数字化方式优化工程审核监督全过程。

各位代表，2024年，我们将在党的二十大精神指引下，在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大的监督，认真听取县政协的意见和建议，切实贯彻落实好本次会议的各项决议和要求，以更开阔的思路，更昂扬的精神，更得力的措施，解放思想、改革创新、真抓实干，确保2024年财政收支预算任务的全面完成，为促进全县经济和社会事业的科学发展做出新的贡献。

关于puroview.com2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告.doc

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2024年puroview.com地方政府债务情况.doc