2023年12月15日在puroview.com

第十七届人大常委会第十六次会议上

puroview.com财政局

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2023年财政预算调整草案报告如下，请予以审议。

今年以来，在县委的正确领导下，在县人大监督指导下，县财政局全面贯彻上级经济工作会议精神，忠实践行“八八战略”、围绕“重要窗口”主题主线，全面推进“拥江融入、产城融合”发展布局，以经济稳进提质推动共同富裕示范区县域样板打造。紧紧围绕第十七届县人大第二次会议通过的各项工作目标，努力保障全县经济社会持续平稳健康发展。1-11月份完成一般公共预算收入38.77亿元，实现年初预算的100.38%，同比增长17.14%；一般公共预算支出93.03亿元，实现年初预算的90.3%，同比增长3.8%。完成政府性基金收入76.22亿元，实现年初预算的91.83%，同比增长83.1%。其中：国有土地使用权出让收入15.48亿元，实现年初预算的22.75%；政府性基金支出91.22亿元，实现年初预算的186.17%，同比增长109.91%。财政收支预算执行情况总体平稳，但由于受到土地出让金收入大幅减少、民生提标、重大产业项目招引落地政策兑现以及专项债券额度大幅增加等因素的影响，预算完成情况将发生重大变化，致使年初预算已经安排的许多项目支出无法执行。为保证全年财政收支平衡，需对puroview.com第十七届人大第二次会议通过的2023年财政收支预算进行调整，现将情况说明如下：

一、预算调整情况

（一）一般公共预算收支调整情况

一般公共预算收入年初预算安排38.62亿元，拟调整为40.50亿元，较上年同比增长13.3%。一般公共预算支出年初预算安排103.03亿元，现根据实际可用财力情况，为集中财力，确保我县“三保”支出和重点经费支出需求，对2023年度非必要、非急需的项目经费进行统一压缩核减，同时增加重大产业项目招引落地政策兑现1.9亿元，增减相抵调减3.9亿元，拟调整为99.13亿元，较上年同比下降0.1%。当年收支缺口通过动用预备费和预算稳定调节基金、统筹使用上级补助资金、调入资金等手段，实现收支平衡。

（二）政府性基金收支调整情况

政府性基金收入年初预算安排83亿元，根据目前收入预测情况，拟调整为77.67亿元，调减5.33亿元。政府性基金支出预算由49亿元拟调整为82.81亿元（含专项债券支出27.85亿元），调增33.81亿元，其中重大产业项目招引落地政策兑现13.05亿元。财力收支缺口通过加大资产盘活、减少调出资金予以解决，实现收支平衡。

（三）社保基金收支调整情况

受被征地农民保险基金未到位、公务员医疗统归市级统筹等因素影响，2023年社保基金收入大幅减少，收入预算调整为22.02亿元，比年初预算减少5.64亿元；受基础养老金提标、被征地农民转保专项行动实施时间正常开展的影响，社保基金支出调整为22.46亿元，比年初预算调增1.47亿元。

（四）地方政府债务调整情况

经省政府批准，省财政厅下达《浙江省财政厅关于提前下达2023年部分新增地主政府债务限额的通知》（浙财债〔2023〕1号）、《浙江省财政厅关于再次下达2023年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2023〕8号）文件，核定我县2023年地方政府债务限额170.97亿元，增加30.85亿元，其中：一般债务限额71.92亿元，增加3亿元；专项债务限额99.05亿元，增加27.85亿元。为促进我县经济、社会可持续发展，用好地方政府债务限额，建议按省财政厅核定数170.97亿元作为我县2023年地方政府债务限额。

根据省厅发行计划，2023年度政府债券实行多批次发行，共分配我县债券资金30.85亿元（详见附表），其中一般债券资金3亿元，专项债券资金27.85亿元。结合县人民政府报省财政厅的2023年新增债券需求计划、我县重点建设项目工程进度、项目轻重缓急和相关债券发行政策等方面情况，现编制2023年新增地方政府债务预算调整草案，具体如下：

调增政府性基金预算“110110298其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”27.25亿元，相应调增政府性基金预算“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”27.25亿元；调增“110110220污水处理费债务转贷收入”0.6亿元，相应调增政府性基金预算“2121899其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出”0.6亿元；调增一般公共预算“110110101地方政府一般债券转贷收入”3亿元，相应调增“2120399其他城乡社区公共设施支出”2.62亿元、“2059999其他教育支出”0.33亿元、“2130305水利工程建设”0.05亿元。

附表：2023年财政预算调整草案附表.xls